グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)
委託会社 日興アセットマネジメント 基準日 2018年12月14日 基準価額 10,637円   -120円(-1.12%)
 ファンドの特色
グローバル・フィンテック株式マザーファンドを通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されているフィンテック関連企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。マザーファンドの組入比率は、高位を保つことを原則とします。マザーファンドにおいては、日興アセットマネジメントアメリカズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジを行ないます。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:652KB)
純資産総額
(2018年12月14日)
12,551百万円
資産流出入額
(2018年10月月間)
流入額:555百万円
流出額:278百万円
累積リターン
(2018年11月末)
6ヶ月:-5.72%
1年:3.57%
3年:-%
設定来または10年:11.02%
 商品基礎情報
信託設定日 2017年 9月15日
信託期間 約9年3ヶ月
償還日 2026年12月 7日
償還条件 純資産総額が10億円を下回る場合
分配金 受取コース
決算日 12月 7日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 三井住友信託銀行
信託報酬(税込) ファンドの純資産総額に年率1.89%(税抜1.75%)をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
信託財産留保額 ありません。
その他費用 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額
@目論見書などの作成および交付に係る費用、A運用報告書の作成および交付に係る費用、B計理およびこれに付随する業務に係る費用(@〜Bの業務を委託する場合の委託費用を含みます。)、C監査費用などは委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われます。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.54(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。
※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。
投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
投資リスク 価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリー・リスク、有価証券の貸付などにおけるリスク等
スイッチング 「グローバル・フィンテック株式ファンド」、「グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)」、「グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)」とのスイッチングは無料です。
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET:○
マルサントレード:○
お申込単位 1万口以上1口単位
または、
1万円以上1円単位
お申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込手数料 購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じて得た額とします。

3,000万円未満 3.24%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.16%(税込)
1億円以上5億円未満 1.08%(税込)
5億円以上 0.54%(税込)

※1…購入代金=(お申込価額×購入口数)+お申込手数料
※2…購入金額=お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いいたします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 海外株式/業種/テクノロジー
Fundmark®RL
(RL4)  値動きの大きいタイプ
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2017年 9月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2018年12月 7日 0円
2017年12月 7日 0円
設定来分配累計 0円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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