PIMCOインカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)
委託会社 三菱UFJ国際投信 基準日 2019年10月11日 基準価額 11,041円   +4
+0.04%)
 ファンドの特色
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ピムコバミューダインカムファンドA−クラスY(JPY)への投資を通じて、世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざします。投資信託証券への運用指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。原則として、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかります。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:872KB)
純資産総額
(2019年10月11日)
6,894百万円
資産流出入額
(2019年 8月月間)
流入額:9百万円
流出額:56百万円
累積リターン
(2019年 9月末)
6ヶ月:1.15%
1年:2.89%
3年:4.94%
設定来または10年:11.20%
 商品基礎情報
信託設定日 2014年 5月21日
信託期間 約9年11ヶ月
償還日 2024年 4月19日
償還条件 投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
分配金 受取コース
決算日 4月20日、10月20日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 三菱UFJ信託銀行
信託報酬(税込) ファンドの純資産総額に対して年率1.848%(税抜1.68%)をご負担いただきます。
信託財産留保額 ありません。
その他費用 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
・監査法人に支払われるファンドの監査費用
・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
・投資対象とする投資信託証券における諸費用および税金等
・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
投資リスク 価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等
スイッチング 円インカムと米ドルインカム間のスイッチング手数料および、同一通貨コースの毎月分配型・年2回分配型の各ファンド間のスイッチング手数料は無料です。
また、それ以外の各通貨コース間のスイッチング手数料は申込手数料の半分です。
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET:○
マルサントレード:○
お申込単位 1万口以上1口単位
または、
1万円以上1円単位
お申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
お申込手数料 購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じて得た額とします。

3,000万円未満 3.3%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.2%(税込)
1億円以上5億円未満 1.1%(税込)
5億円以上 0.55%(税込)

※1…購入代金=(お申込価額×購入口数)+お申込手数料
※2…購入金額=お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 海外債券/北米通貨建/米ドル建一般
Fundmark®RL
(RL3)  値動きが中程度のタイプ
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2014年 5月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2019年 4月22日 10円
2018年10月22日 10円
2018年 4月20日 10円
2017年10月20日 10円
2017年 4月20日 10円
2016年10月20日 10円
2016年 4月20日 10円
2015年10月20日 10円
2015年 4月20日 10円
2014年10月20日 0円
設定来分配累計 90円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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