iFree S&P500インデックス
委託会社 大和アセットマネジメント 基準日 2020年 5月25日 基準価額 12,157円   +17
+0.14%)
 ファンドの特色
S&P500インデックス・マザーファンドを通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資成果をS&P500指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:2,287KB)
純資産総額
(2020年 5月25日)
11,186百万円
資産流出入額
(2020年 3月月間)
流入額:1,156百万円
流出額:487百万円
累積リターン
(2020年 4月末)
6ヶ月:-4.58%
1年:-2.56%
3年:-%
設定来または10年:19.82%
 商品基礎情報
信託設定日 2017年 8月31日
信託期間 無期限
償還日 無期限
償還条件 投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
分配金 受取コース
決算日 9月 7日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 みずほ信託銀行
信託報酬(税込) ファンドの純資産総額に対して年率0.2475%(税抜0.225%)をご負担いただきます。
信託財産留保額 ありません。
その他費用 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
※これらの費用は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
投資リスク 価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリー・リスク等
スイッチング なし
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET:○
マルサントレード:○
お申込単位 1,000円以上1円単位
お申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
お申込手数料 申込手数料はありません。
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 海外株式/インデックス/その他
Fundmark®RL
 
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2017年 8月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2019年 9月 9日 0円
2018年 9月 7日 0円
設定来分配累計 0円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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