日本株発掘ファンド
委託会社 大和証券投資信託委託 基準日 2018年12月14日 基準価額 8,567円   -156円(-1.79%)
 ファンドの特色
主として、ジャパン・エクセレント・マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざします。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。原則として年4回の決算時に分配を行います。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:1,437KB)
純資産総額
(2018年12月14日)
42,032百万円
資産流出入額
(2018年10月月間)
流入額:1百万円
流出額:1,104百万円
累積リターン
(2018年11月末)
6ヶ月:-13.72%
1年:-16.50%
3年:22.22%
設定来または10年:34.90%
 商品基礎情報
信託設定日 2015年 2月24日
信託期間 約9年11ヶ月
償還日 2025年 1月21日
償還条件 個別ポートフォリオの残存口数が30億口を下回る場合
分配金 受取りコース
決算日 1月21日、4月21日、7月21日、
10月21日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 りそな銀行
信託報酬(税込) 毎日、信託財産の純資産額に対して年率1.566%(税抜1.45%)をご負担いただきます。
信託財産留保額 ありません。
その他費用 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
投資リスク 価格変動リスク、個別銘柄選択リスク、信用リスク、流動性リスク等
スイッチング 「日本株発掘ファンド 米ドル型」との間のスイッチング手数料は無料です。
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET:○
マルサントレード:○
お申込単位 1万口以上1口単位
または
1万円以上1円単位
お申込価額 購入申込受付日の基準価額(1万口当たり)とします。
お申込手数料 購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じて得た額とします。

3,000万円未満 3.24%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.16%(税込)
1億円以上3億円未満 1.08%(税込)
3億円以上5億円未満 0.27%(税込)
5億円以上 0.00%

※1…購入代金=(お申込価額×購入口数)+お申込手数料
※2…購入金額=お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 換金申込受付日の基準価額(1万口当たり)とします。
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 国内株式/一般/フリー
Fundmark®RL
(RL4)  値動きの大きいタイプ
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2015年 2月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2018年10月22日 0円
2018年 7月23日 550円
2018年 4月23日 550円
2018年 1月22日 650円
2017年10月23日 600円
2017年 7月21日 600円
2017年 4月21日 200円
2017年 1月23日 400円
2016年10月21日 30円
2016年 7月21日 0円
2016年 4月21日 70円
2016年 1月21日 0円
設定来分配累計 4,470円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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