iFree TOPIXインデックス
委託会社 大和アセットマネジメント 基準日 2024年 3月28日 基準価額 24,196円   -200
-0.82%)
 ファンドの特色
トピックス・インデックス・マザーファンドを通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:1,703KB)
純資産総額
(2024年 3月28日)
15,200百万円
資産流出入額
(2024年 1月月間)
流入額:746百万円
流出額:638百万円
累積リターン
(2024年 2月末)
6ヶ月:15.93%
1年:37.38%
3年:53.70%
設定来または10年:133.23%
 商品基礎情報
信託設定日 2016年 9月 8日
信託期間 無期限
償還日 無期限
償還条件 投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
分配金 受取コース
決算日 9月19日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 三井住友信託銀行
信託報酬(税込) ファンドの純資産総額に対して年率0.154%(税抜0.14%)をご負担いただきます。
信託財産留保額 ありません。
その他費用 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
※これらの費用は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
投資リスク 価格変動リスク、信用リスク等
スイッチング なし
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET:○
お申込単位 1,000円以上1円単位
お申込価額 購入申込受付日の基準価額とします。
お申込手数料 申込手数料はありません。
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 換金申込受付日の基準価額とします。
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 国内株式/インデックス/TOPIX
Fundmark®RL
(RL4)  値動きの大きいタイプ
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2016年 9月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2023年 9月19日 0円
2022年 9月20日 0円
2021年 9月21日 0円
2020年 9月23日 0円
2019年 9月19日 0円
2018年 9月19日 0円
2017年 9月19日 0円
設定来分配累計 0円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
本画面は投資判断の参考としての情報提供を目的としており、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資信託情報の著作権は(株)野村総合研究所に帰属します。本画面の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、当社および情報提供者は一切の責任を負いません。本画面の内容について、蓄積・編集加工・二次利用を禁じます。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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