JPM・E−フロンティア・オープン
委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント 基準日 2018年12月14日 基準価額 22,087円   -649円(-2.85%)
 ファンドの特色
主として日本の株式の中から、企業の成長性に着目し、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に、日本経済の構造変化の中で最も活躍が期待できる企業群に投資します。6E(E−commerce,Electronics,Energy,Ecology,Entertainment,Elder Society)に着目し、これらのテーマに当てはまる企業群の中から、3E(Equity,Earnings,Expert)により銘柄の選定を行います。これらの条件を満たす企業群に投資することにより、積極的に売買益の獲得を目指します。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:354KB)
純資産総額
(2018年12月14日)
7,400百万円
資産流出入額
(2018年10月月間)
流入額:76百万円
流出額:62百万円
累積リターン
(2018年11月末)
6ヶ月:-11.93%
1年:-9.71%
3年:36.38%
設定来または10年:357.74%
 商品基礎情報
信託設定日 1999年10月29日
信託期間 無期限
償還日 無期限
償還条件 個別ポートフォリオの初期設定口数に対する割合が10.00%を下回る場合
分配金 受取コース
決算日 10月28日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 三菱UFJ信託銀行
信託報酬(税込) 純資産総額に対して年率1.728%(税抜1.6%)がかかります。
信託財産留保額 売却時 基準価額の0.3%
その他費用 (1)有価証券の取引等にかかる費用/信託財産に関する租税/信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用(2)純資産総額に対して年率0.0216%(税抜0.02%)をファンド監査費用とみなし、その額を信託財産に日々計上します。但し、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。
これらの費用は運用状況等により変動する為、事前に料率・上限額等を示す事はできません。
投資リスク 価格変動リスク、信用リスク、銘柄選定方法に関するリスク、流動性リスク等
スイッチング なし
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET:○
マルサントレード:○
お申込単位 1万口以上1口単位
または
1万円以上1円単位
お申込価額 購入申込日の基準価額とします。
お申込手数料 購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じて得た額とします。

3,000万円未満 3.24%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.16%(税込)
1億円以上 1.08%(税込)

※1…購入代金=(お申込価額×購入口数)+お申込手数料
※2…購入金額=お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 換金申込日の基準価額から信託財産留保額(0.3%)を差し引いた額とします。換金時に手数料はかかりません。
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 原則として換金申込日から起算して4営業日目からお支払いいたします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 国内株式/一般/フリー
Fundmark®RL
(RL4)  値動きの大きいタイプ
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2008年11月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2018年10月29日 0円
2017年10月30日 400円
2016年10月28日 100円
2015年10月28日 100円
2014年10月28日 0円
2013年10月28日 200円
2012年10月29日 0円
2011年10月28日 0円
2010年10月28日 0円
2009年10月28日 0円
2008年10月28日 0円
2007年10月29日 0円
設定来分配累計 800円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
本画面は投資判断の参考としての情報提供を目的としており、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資信託情報の著作権は(株)野村総合研究所に帰属します。本画面の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、当社および情報提供者は一切の責任を負いません。本画面の内容について、蓄積・編集加工・二次利用を禁じます。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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