JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)
委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント 基準日 2018年12月14日 基準価額 18,704円   +38円(+0.20%)
 ファンドの特色
GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)を通じ、北米のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。マザーファンドの運用指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託します。外貨建て資産に対し、為替ヘッジは行いません。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:511KB)
純資産総額
(2018年12月14日)
3,756百万円
資産流出入額
(2018年10月月間)
流入額:80百万円
流出額:95百万円
累積リターン
(2018年11月末)
6ヶ月:7.47%
1年:5.61%
3年:21.47%
設定来または10年:94.00%
 商品基礎情報
信託設定日 2013年 4月11日
信託期間 約10年
償還日 2023年 4月10日
償還条件 純資産総額が20億円を下回る場合
分配金 受取りコース
決算日 2月26日、8月26日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 三井住友信託銀行
信託報酬(税込) 純資産総額に対して年率1.674%(税抜1.55%)がかかります。
信託財産留保額 ありません。
その他費用 (1)有価証券の取引等にかかる費用/外貨建資産の保管費用/信託財産に関する租税/信託事務処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用(2)ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額を、信託財産に日々計上します。これらの費用は運用状況等により変動する為、事前に料率・上限額等を示す事はできません。(3)純資産総額に対して年率0.0216%(税抜0.02%)をファンド監査費用とみなします。但し、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。
投資リスク 株価変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク
スイッチング 「JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)」、「JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)」、「JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)」、「JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)」の間のスイッチングは無料です。
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN−NET:○
マルサントレード:○
お申込単位 1万口以上1口単位
または、
1万円以上1円単位
お申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
お申込手数料 購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じて得た額とします。

3,000万円未満 3.24%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.16%(税込)
1億円以上5億円未満 1.08%(税込)
5億円以上 0.54%(税込)

※1…購入代金=(お申込価額×購入口数)+お申込手数料
※2…購入金額=お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 換金申込日の翌営業日の基準価額とします。
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 原則として換金申込日から起算して5営業日目からお支払いいたします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 海外株式/北米/一般
Fundmark®RL
(RL4)  値動きの大きいタイプ
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2013年 4月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2018年 8月27日 0円
2018年 2月26日 0円
2017年 8月28日 0円
2017年 2月27日 0円
2016年 8月26日 0円
2016年 2月26日 0円
2015年 8月26日 0円
2015年 2月26日 0円
2014年 8月26日 0円
2014年 2月26日 0円
2013年 8月26日 0円
設定来分配累計 0円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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