ニッセイ・インド厳選株式ファンド
委託会社 ニッセイアセットマネジメント 基準日 2018年12月14日 基準価額 9,879円   +120円(+1.23%)
 ファンドの特色
ニッセイ・インド厳選株式マザーファンドを通じて、実質的に、主としてインドの株式へ投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受けます。原則として、年4回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:370KB)
純資産総額
(2018年12月14日)
24,635百万円
資産流出入額
(2018年10月月間)
流入額:58百万円
流出額:308百万円
累積リターン
(2018年11月末)
6ヶ月:1.51%
1年:-9.26%
3年:8.41%
設定来または10年:13.93%
 商品基礎情報
信託設定日 2014年 8月29日
信託期間 約9年11ヶ月
償還日 2024年 7月16日
償還条件 個別ポートフォリオの残存口数が10億口を下回る場合
分配金 受取コース
決算日 1月15日、4月15日、7月15日、
10月15日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 三菱UFJ信託銀行
信託報酬(税込) ファンドの純資産総額に年率1.89%(税抜1.75%)をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
信託財産留保額 ありません。
その他費用 監査費用として、ファンドの純資産総額に年率0.0108%(税抜0.01%)をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。
※当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
投資リスク 株式投資リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク等
スイッチング 「ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)」とのスイッチングは無料です。
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET:○
マルサントレード:○
お申込単位 1万口以上1口単位
または、
1万円以上1円単位
お申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込手数料 購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じて得た額とします。

3,000万円未満 3.24%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.16%(税込)
1億円以上5億円未満 1.08%(税込)
5億円以上 0.54%(税込)

※1…購入代金=(お申込価額×購入口数)+お申込手数料
※2…購入金額=お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 換金申込受付日から起算して、原則として8営業日目からお支払いいたします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 海外株式/海外株式その他/その他
Fundmark®RL
 
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2014年 8月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2018年10月15日 0円
2018年 7月17日 0円
2018年 4月16日 0円
2018年 1月15日 800円
2017年10月16日 0円
2017年 7月18日 0円
2017年 4月17日 0円
2017年 1月16日 0円
2016年10月17日 0円
2016年 7月15日 0円
2016年 4月15日 0円
2016年 1月15日 0円
設定来分配累計 1,400円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
本画面は投資判断の参考としての情報提供を目的としており、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資信託情報の著作権は(株)野村総合研究所に帰属します。本画面の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、当社および情報提供者は一切の責任を負いません。本画面の内容について、蓄積・編集加工・二次利用を禁じます。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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