DIAM新興企業日本株ファンド
委託会社 アセットマネジメントOne 基準日 2018年12月14日 基準価額 14,364円   -360円(-2.44%)
 ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。徹底した企業分析、銘柄調査によって新興企業を厳選し、投資します。トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行います。株式の組入比率は、原則として高位を維持しますが、相場急落時等には、一時的に実質組入比率を下げる場合があります。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:399KB)
純資産総額
(2018年12月14日)
19,271百万円
資産流出入額
(2018年10月月間)
流入額:86百万円
流出額:481百万円
累積リターン
(2018年11月末)
6ヶ月:-6.82%
1年:-3.16%
3年:11.36%
設定来または10年:61.84%
 商品基礎情報
信託設定日 2013年 5月21日
信託期間 約10年
償還日 2023年 5月15日
償還条件 個別ポートフォリオの残存口数が10億口を下回る場合
分配金 受取コース
決算日 5月15日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 みずほ信託銀行
信託報酬(税込) 純資産総額に対して年率1.7064%(税抜1.58%)がかかります。
信託財産留保額 売却時 基準価額の0.3%
その他費用 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。
※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
投資リスク 株価変動リスク、集中投資リスク、個別銘柄選択リスク、流動性リスク、信用リスク等
スイッチング 「DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型」と「新興企業日本株ファンド(資産成長型)」との間のスイッチング手数料は無料です。
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN−NET:○
マルサントレード:○
お申込単位 1万口以上1口単位
または、
1万円以上1円単位
お申込価額 購入申込受付日の基準価額とします。
お申込手数料 購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じて得た額とします。 
        
3,000万円未満 3.24%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.16%(税込)
1億円以上5億円未満 1.08%(税込)
5億円以上10億円未満 0.54%(税込)
10億円以上 0.27%(税込)

※1…購入代金=(お申込価額×購入口数)+お申込手数料
※2…購入金額=お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 換金申込受付日の基準価額から、信託財産留保額(換金申込日の基準価額の0.3%)を差し引いた価額とします。
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 国内株式/一般/フリー
Fundmark®RL
(RL4)  値動きの大きいタイプ
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2013年 5月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2018年 5月15日 0円
2017年 5月15日 0円
2016年 5月16日 0円
2015年 5月15日 1,000円
2014年 5月15日 0円
設定来分配累計 1,000円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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