ファンド詳細：新興企業日本株ファンド（資産成長型）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
委託会社	アセットマネジメントＯｎｅ	基準日	2024年 4月17日	基準価額	10,246円 -120円（-1.16%）

■ ファンドの特色

主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。徹底した企業分析、銘柄調査によって新興企業を厳選し、投資します。トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行います。株式の組入比率は、原則として高位を維持しますが、相場急落時等には、一時的に実質組入比率を下げる場合があります。

■ 商品運用情報

運用レポート

月次レポート（PDF:338KB）

純資産総額
（2024年 4月17日）

1,948百万円

資産流出入額
（2024年 2月月間）

流入額：0百万円
流出額：129百万円

累積リターン
（2024年 3月末）

6ヶ月：15.97%
1年：20.38%
3年：-10.82%
設定来または10年：12.24%

■ 商品基礎情報

信託設定日	2018年 5月18日
信託期間	約30年4ヶ月
償還日	2048年 9月17日
償還条件	個別ポートフォリオの残存口数が10億口を下回る場合
分配金	受取コース
決算日	9月17日
一口当り元本	当初1円
受託銀行	みずほ信託銀行
信託報酬（税込）	ファンドの純資産総額に対して年率1.694％（税抜1.54％）をご負担いただきます。
信託財産留保額	売却時　基準価額の0.3%
その他費用	その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料・信託事務の処理に要する諸費用・外国での資産の保管等に要する費用・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用　　　等監査費用は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。 ※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
投資リスク	株価変動リスク、流動性リスク、信用リスク等
スイッチング	「ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド」、「ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型」との間のスイッチング手数料は無料です。

■ 申込・換金情報

目論見書電子交付	MARUSAN-NET：○
お申込単位	１万口以上１口単位または、１万円以上１円単位
お申込価額	購入申込受付日の基準価額とします。
お申込手数料	購入代金（※1）に応じて、以下に定める手数料率を購入金額（※2）に乗じて得た額とします。 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上5,000万円未満 2.20％（税込） 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上3億円未満　0.55％（税込） 3億円以上 0.00％ ※1…購入代金＝（お申込価額×購入口数）＋お申込手数料 ※2…購入金額＝お申込価額×購入口数
解約単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額	換金申込受付日の基準価額から、信託財産留保額（換金申込日の基準価額の0.3％）を差し引いた価額とします。
解約手数料	換金（解約）手数料はありません。
受渡日	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

■ Fundmark®情報

Fundmark®分類

国内株式/一般/フリー

Fundmark®RL

（RL3）

値動きが中程度のタイプ

■ チャート


	基準価額日次1年	基準価額日次1年


	基準価額月次10年	基準価額月次10年


	累積リターン月次10年	累積リターン月次10年

累積リターンは、2018年 5月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。

拡大チャート

■ 分配金（税引前・最新12期まで）

年月日	分配金（税引前）
2023年 9月19日	0円
2022年 9月20日	0円
2021年 9月17日	0円
2020年 9月17日	0円
2019年 9月17日	0円
2018年 9月18日	0円
設定来分配累計	0円

＊	原則、基準価額は、受益権1口＝1万円のファンドは1口当たり、受益権1口＝1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
＊	リターンは、前月末における値で、分配金（税引前）を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。「－」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
＊	上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。基準価額に分配金（税引前）を加算したグラフは分配金（税引前）を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
＊	原則、分配金（税引前）は、受益権1口＝1万円のファンドは1口当たり、受益権1口＝1円のファンドは1万口当たりの分配金（税引前）を表示しております。
＊	Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類（約３００種類）を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
＊	Fundmark®/RL（ファンドマーク/リスクレベル）とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク（RL1～RL5）の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
＊	本画面は投資判断の参考としての情報提供を目的としており、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資信託情報の著作権は（株）野村総合研究所に帰属します。本画面の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、当社および情報提供者は一切の責任を負いません。本画面の内容について、蓄積・編集加工・二次利用を禁じます。

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投資信託は、値動きのある証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）及び契約締結前交付書面（目論見書補完書面）を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。

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