インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
委託会社 アセットマネジメントOne 基準日 2018年12月14日 基準価額 12,121円   +5円(+0.04%)
 ファンドの特色
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。主として、ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)を通じて、世界(日本および新興国を含みます。)の債券および株式等に実質的に投資します。また、MHAM短期金融資産マザーファンドにも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を維持することを基本とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:1,980KB)
純資産総額
(2018年12月14日)
6,254百万円
資産流出入額
(2018年10月月間)
流入額:7百万円
流出額:200百万円
累積リターン
(2018年11月末)
6ヶ月:1.55%
1年:-2.79%
3年:11.24%
設定来または10年:21.71%
 商品基礎情報
信託設定日 2013年12月18日
信託期間 約14年4ヶ月
償還日 2028年 4月21日
償還条件 投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
分配金 受取コース
決算日 4月23日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 みずほ信託銀行
信託報酬(税込) 日々の信託財産の純資産総額に対し年1.2204%(税抜1.13%)の率を乗じて得た額とします。また、各ファンドが投資対象とする外国投資信託では、運用管理費用等が年率0.485%程度かかりますので、実質的な運用管理費用(信託報酬)は年率1.7054%程度(税込)です。
信託財産留保額 売却時 基準価額の0.2%
その他費用 信託財産に関する租税、監査費用、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用、資金の借入れを行った際の当該借入金の利息、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等が投資者の保有期間中、そのつど(監査費用は日々)かかります。
その他の費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用等(上限額等を含む)を表示することはできません。
投資リスク 資産配分リスク、金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、流動性リスク、カントリーリスク、株価変動リスク等
スイッチング 「インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ/為替ヘッジなし」、「インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ」とのスイッチングは、無手数料です。また、それ以外の各通貨コース間のスイッチング手数料は申込手数料の半分です。
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET:○
マルサントレード:○
お申込単位 1万口以上1口単位
または、
1万円以上1円単位
お申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額とします。
お申込手数料 購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じて得た額とします。

3,000万円未満 3.24%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.16%(税込)
1億円以上5億円未満 1.08%(税込)
5億円以上 0.54%(税込)

※1…購入代金=(お申込価額×購入口数)+お申込手数料
※2…購入金額=お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 ご換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.2%)を控除した価額とします。
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 換金請求受付日から起算して、原則として7営業日目からお支払いします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 海外ハイブリッド/アセットアロケーション/株式組入中位
Fundmark®RL
(RL3)  値動きが中程度のタイプ
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2013年12月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2018年 4月23日 0円
2017年 4月24日 0円
2016年 4月25日 0円
2015年 4月23日 0円
2014年 4月23日 0円
設定来分配累計 0円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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