NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)
委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント 基準日 2018年12月14日 基準価額 10,048円   +16円(+0.16%)
 ファンドの特色
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指します。ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析により銘柄を選定します。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
 商品運用情報
運用レポート
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純資産総額
(2018年12月14日)
312百万円
資産流出入額 流入額:-百万円
流出額:-百万円
累積リターン 6ヶ月:-%
1年:-%
3年:-%
設定来または10年:-%
 商品基礎情報
信託設定日 2018年12月 6日
信託期間 約9年11ヶ月
償還日 2028年11月27日
償還条件 投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
分配金 受取コース
決算日 11月25日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 三井住友信託銀行
信託報酬(税込) 日々の信託財産の純資産総額に対し年率1.107%(税抜1.025%)の率を乗じて得た額とします。また、各ファンドが投資対象とする外国投資信託では、運用管理費用等が年率0.55%程度(税抜0.55%程度)かかりますので、実質的な負担は年率1.657%程度(税抜1.575%程度)です。
信託財産留保額 ありません。
その他費用 監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。
これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
投資リスク 株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、ハイブリッド証券の価格変動リスク、転換社債(CB)の価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等
スイッチング 「NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)」、「NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」との間のスイッチング手数料は無料です。
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET:○
マルサントレード:○
お申込単位 1万口以上1口単位
または、
1万円以上1円単位
お申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
お申込手数料 購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じて得た額とします。

3,000万円未満 3.24%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.16%(税込)
1億円以上5億円未満 1.08%(税込)
5億円以上 0.540%(税込)

※1…購入代金=(お申込価額×購入口数)+お申込手数料
※2…購入金額=お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 -/-/-
Fundmark®RL
 
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、-を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)

分配金履歴はありません。
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
本画面は投資判断の参考としての情報提供を目的としており、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資信託情報の著作権は(株)野村総合研究所に帰属します。本画面の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、当社および情報提供者は一切の責任を負いません。本画面の内容について、蓄積・編集加工・二次利用を禁じます。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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