イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
委託会社 イーストスプリング・インベストメンツ 基準日 2018年12月14日 基準価額 9,332円   +122円(+1.32%)
 ファンドの特色
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。モーリシャス籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」(米ドル建て)への投資を通じて、主としてインドの金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資を行います。また、イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)へも投資します。投資比率は、海外株式90%以上、国内債券10%未満とします。原則として、年4回の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:672KB)
純資産総額
(2018年12月14日)
11,046百万円
資産流出入額
(2018年10月月間)
流入額:16百万円
流出額:199百万円
累積リターン
(2018年11月末)
6ヶ月:2.34%
1年:-5.76%
3年:13.92%
設定来または10年:193.37%
 商品基礎情報
信託設定日 2007年12月18日
信託期間 無期限
償還日 無期限
償還条件 個別ポートフォリオの残存口数が10億口を下回る場合
分配金 受取コース
決算日 3月15日、6月15日、9月15日、
12月15日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 三菱UFJ信託銀行
信託報酬(税込) 純資産総額に年率1.32516%(税抜 1.227%)を乗じて得た額とします。

なお、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を含めた実質的な信託報酬率の上限は、年1.92516%(税込)です。ただし、当該信託報酬率は、投資信託証券の組入状況および純資産総額により変動します。
信託財産留保額 売却時 基準価額の0.3%
その他費用 信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、公告費用等)は、純資産総額に対して年率0.10%を上限とする額が毎日計上され、毎計算期間の最初の6月および12月の計算期末または信託終了時に信託財産から支払われます。また、有価証券の売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等についても信託財産から支払われます。
※ 「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
投資リスク 株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、外国の税制変更リスク等
スイッチング 「イーストスプリング・インド株式オープン」、「イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型)」とのスイッチングは無料です。
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET:○
マルサントレード:○
お申込単位 1万口以上1口単位
または、
1万円以上1円単位
お申込価額 お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
お申込手数料 購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じて得た額とします。

3,000万円未満 3.24%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.16%(税込)
1億円以上5億円未満 1.08%(税込)
5億円以上 0.54%(税込)

※1…購入代金=(お申込価額×購入口数)+お申込手数料
※2…購入金額=お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保金(当該基準価額に0.3%を乗じて得た額)を差引いた価額とします。
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いいたします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 海外株式/海外株式その他/その他
Fundmark®RL
 
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2008年11月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2018年 9月18日 0円
2018年 6月15日 0円
2018年 3月15日 0円
2017年12月15日 0円
2017年 9月15日 0円
2017年 6月15日 0円
2017年 3月15日 0円
2016年12月15日 0円
2016年 9月15日 0円
2016年 6月15日 0円
2016年 3月15日 0円
2015年12月15日 0円
設定来分配累計 0円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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