先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)
委託会社 三菱UFJアセットマネジメント 基準日 2024年10月 4日 基準価額 10,378円   -82
-0.78%)
 ファンドの特色
グローバル株式インカムマザーファンドを通じて、世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行います。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の獲得をめざします。40年超の運用実績に裏付けられた独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、運用を行います。原則として、年4回の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:1,143KB)
純資産総額
(2024年10月 4日)
39,846百万円
資産流出入額
(2024年 8月月間)
流入額:1,457百万円
流出額:269百万円
累積リターン
(2024年 9月末)
6ヶ月:1.24%
1年:21.27%
3年:77.57%
設定来または10年:226.97%
 商品基礎情報
信託設定日 2016年 2月 9日
信託期間 無期限
償還日 無期限
償還条件 個別ポートフォリオの残存口数が10億口を下回る場合
分配金 受取コース
決算日 2月 7日、5月 7日、8月 7日、
11月 7日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 三菱UFJ信託銀行
信託報酬(税込) ファンドの純資産総額に対して年率1.375%(税抜1.25%)をご負担いただきます。
信託財産留保額 売却時 基準価額の0.15%
その他費用 以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。
・監査法人に支払われる各ファンドの監査費用
・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
投資リスク 株価変動リスク、為替変動リスク等
スイッチング 「先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)」、「先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり」、「先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり」との間のスイッチング手数料は無料です。
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET:○
お申込単位 1万口以上1口単位
または、
1万円以上1円単位
お申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
お申込手数料 購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じて得た額とします。

3,000万円未満 3.30%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.20%(税込)
1億円以上3億円未満 1.10%(税込)
3億円以上 0.00%

※1…購入代金=(お申込価額×購入口数)+お申込手数料
※2…購入金額=お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.15%)を差引いた価額とします。
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 海外株式/グローバル/日本含む
Fundmark®RL
(RL4)  値動きの大きいタイプ
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2016年 2月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2024年 8月 7日 15円
2024年 5月 7日 925円
2024年 2月 7日 1,125円
2023年11月 7日 120円
2023年 8月 7日 1,120円
2023年 5月 8日 320円
2023年 2月 7日 20円
2022年11月 7日 620円
2022年 8月 8日 120円
2022年 5月 9日 820円
2022年 2月 7日 220円
2021年11月 8日 520円
設定来分配累計 12,290円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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