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ラップ向け２資産アロケーションファンドIII（米国株式・世界債券）
委託会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 基準日 2026年 2月17日 基準価額 11,802円   +11円
（+0.09%）
■ ファンドの特色
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。投資対象とする投資信託証券を通じて、主として米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等に投資を行います。また、Ｓ＆Ｐ５００インデックスマザーファンドへも投資します。米国株式および世界の公社債等への資産配分は、それぞれ６０％、４０％を基本とします。投資信託証券は丸三証券からの助言を受け、外国投資信託証券の運用の指図に関する権限はピムコジャパンリミテッドに委託します。原則として、為替ヘッジは行いません。本投資信託は、ラップ専用の運用商品です。
■ 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート（PDF:850KB）
純資産総額
（2026年 2月17日）		 1,288百万円
資産流出入額
（2025年12月月間） 		流入額：199百万円
流出額：0百万円
累積リターン
（2026年 1月末） 		6ヶ月：11.21%
1年：-%
3年：-%
設定来または10年：18.96%
■ 商品基礎情報
信託設定日 2025年 6月16日
信託期間 約9年10ヶ月
償還日 2035年 4月20日
償還条件 投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。
分配金 再投資コース
決算日 4月20日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行
信託報酬（税込） ファンドの純資産総額に対して年率税込0.5082％（税抜0.4620％）をご負担いただきます。

※当ファンドは「丸三ファンドラップサービス」専用の投資信託であり、当サービス以外では購入できません。当サービスでは、組入れる投資信託にかかる費用に加え、投資一任報酬が年率税込1.10％（税抜1.00％）発生します。
信託財産留保額 ありません。
その他費用 以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。
・監査法人に支払われる各ファンドの監査費用
・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
・投資対象とする投資信託証券等における諸費用および税金等
・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
・その他信託事務の処理にかかる諸費用　等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
投資リスク 価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、低格付債券への投資リスク等
スイッチング なし
■ 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET：○
お申込単位 当ファンドは「丸三ファンドラップサービス」専用の投資信託であり、当サービス以外では購入できません。当サービスを初めて申込いただく場合の契約金額は、500万円以上1万円単位となります。この他の申込等については、「丸三ファンドラップサービス契約書面集」等で、ご確認ください。
お申込価額 当社が当ファンドの注文を執行した日の翌営業日の基準価額とします。
お申込手数料 申込手数料はありません。
解約単位 当ファンドは「丸三ファンドラップサービス」専用の投資信託であり、当サービス以外では購入できません。当サービスでの運用資産の減額（一部解約）は、10万円以上1万円単位となります。この他の申込等については、「丸三ファンドラップサービス契約書面集」等で、ご確認ください。
解約価額 当社が当ファンドの注文を執行した日の翌営業日の基準価額とします。
解約手数料 換金（解約）手数料はありません。
受渡日 「丸三ファンドラップサービス」では、原則として、当社がお客様から解約にかかる申込を受け付けた日から起算して13営業日目に、「丸三ファンドラップサービス口座」からお客様にお取引いただいている営業部支店の口座に資金を振り替えます。
■ Fundmark®情報
Fundmark®分類 マルチアセット/バランス/株式組入中位
Fundmark®RL
（RL3）  値動きが中程度のタイプ
■ チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2025年 6月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
■ 分配金（税引前・最新12期まで）

分配金履歴はありません。
＊ 原則、基準価額は、受益権1口＝1万円のファンドは1口当たり、受益権1口＝1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
＊ リターンは、前月末における値で、分配金（税引前）を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
＊ 上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金（税引前）を加算したグラフは分配金（税引前）を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
＊ 原則、分配金（税引前）は、受益権1口＝1万円のファンドは1口当たり、受益権1口＝1円のファンドは1万口当たりの分配金（税引前）を表示しております。
＊ Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類（約３００種類）を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
＊ Fundmark®/RL（ファンドマーク/リスクレベル）とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク（RL1〜RL5）の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
＊ 本画面は投資判断の参考としての情報提供を目的としており、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資信託情報の著作権は（株）野村総合研究所に帰属します。本画面の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、当社および情報提供者は一切の責任を負いません。本画面の内容について、蓄積・編集加工・二次利用を禁じます。
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当資料は、投資の参考となる情報提供を目的として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は、各種の信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当資料に記載されている内容・数値・図表・意見等は、当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。当資料における運用実績等は過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
投資信託は、値動きのある証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）及び契約締結前交付書面（目論見書補完書面）を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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