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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年４回決算型）
委託会社 大和アセットマネジメント 基準日 2024年10月 4日 基準価額 9,947円   -49円
（-0.49%）
■ ファンドの特色
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。主として、ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンドの投資証券への投資を通じて、米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行なうとともに、機動的に配分比率を調整します。また、ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドへも投資します。原則として、年４回の決算時に分配を行います。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
■ 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート（PDF:1,878KB）
純資産総額
（2024年10月 4日）		 24,384百万円
資産流出入額
（2024年 8月月間） 		流入額：3,344百万円
流出額：7百万円
累積リターン
（2024年 9月末） 		6ヶ月：-%
1年：-%
3年：-%
設定来または10年：-2.40%
■ 商品基礎情報
信託設定日 2024年 5月20日
信託期間 約9年11ヶ月
償還日 2034年 4月25日
償還条件 投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。
分配金 受取コース
決算日 1月25日、4月25日、7月25日、
10月25日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行
信託報酬（税込） ファンドの純資産総額に対して年率1.7985%（税込）をご負担いただきます。
信託財産留保額 ありません。
その他費用 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
投資リスク 価格変動リスク・信用リスク、為替変動リスク、カントリー・リスク等
スイッチング 「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）」、「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）」、「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）」との間のスイッチング手数料は無料です。
■ 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET：○
お申込単位 １万口以上１口単位
または、
１万円以上１円単位
お申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
お申込手数料 購入代金（※1）に応じて、以下に定める手数料率を購入金額（※2）に乗じて得た額とします。

3,000万円未満 3.30％（税込）
3,000万円以上1億円未満 2.20％（税込）
1億円以上3億円未満 1.10％（税込）
3億円以上 0.00％

※1…購入代金＝（お申込価額×購入口数）＋お申込手数料
※2…購入金額＝お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約手数料 換金（解約）手数料はありません。
受渡日 原則として、換金申込受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
■ Fundmark®情報
Fundmark®分類 マルチアセット/アセットアロケーション/株式組入高位
Fundmark®RL
（RL3）  値動きが中程度のタイプ
■ チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2024年 5月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
■ 分配金（税引前・最新12期まで）
年月日 分配金
（税引前）
2024年 7月25日 20円
設定来分配累計 20円
＊ 原則、基準価額は、受益権1口＝1万円のファンドは1口当たり、受益権1口＝1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
＊ リターンは、前月末における値で、分配金（税引前）を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
＊ 上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金（税引前）を加算したグラフは分配金（税引前）を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
＊ 原則、分配金（税引前）は、受益権1口＝1万円のファンドは1口当たり、受益権1口＝1円のファンドは1万口当たりの分配金（税引前）を表示しております。
＊ Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類（約３００種類）を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
＊ Fundmark®/RL（ファンドマーク/リスクレベル）とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク（RL1〜RL5）の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
＊ 本画面は投資判断の参考としての情報提供を目的としており、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資信託情報の著作権は（株）野村総合研究所に帰属します。本画面の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、当社および情報提供者は一切の責任を負いません。本画面の内容について、蓄積・編集加工・二次利用を禁じます。
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投資信託は、値動きのある証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）及び契約締結前交付書面（目論見書補完書面）を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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