フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
委託会社 フィデリティ投信 基準日 2024年 3月28日 基準価額 13,566円   -111
-0.81%)
 ファンドの特色
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンドを通じて、主としてわが国の取引所に上場(準ずるものを含む)されている株式に投資を行い、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上となることを目指します。年4回の決算時に、分配を行うことを目指します。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:1,038KB)
純資産総額
(2024年 3月28日)
60,078百万円
資産流出入額
(2024年 1月月間)
流入額:2,476百万円
流出額:725百万円
累積リターン
(2024年 2月末)
6ヶ月:15.20%
1年:40.61%
3年:72.70%
設定来または10年:129.53%
 商品基礎情報
信託設定日 2005年 9月30日
信託期間 無期限
償還日 無期限
償還条件 個別ポートフォリオの残存口数が30億口を下回る場合
分配金 受取コース
決算日 1月10日、4月10日、7月10日、
10月10日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 みずほ信託銀行
信託報酬(税込) ファンドの純資産総額に対して年率1.188%(税抜1.08%)をご負担いただきます。
信託財産留保額 売却時 基準価額の0.3%
その他費用 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。
法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎年1月及び7月に到来する計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。
投資リスク 価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等
スイッチング なし
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET:○
お申込単位 1万口以上1口単位
または、
1万円以上1円単位
お申込価額 取得申込受付日の基準価額とします。
お申込手数料 購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じて得た額とします。

1,000万円未満 3.30%(税込)
1,000万円以上5,000万円未満 2.20%(税込)
5,000万円以上1億円未満 1.10%(税込)
1億円以上3億円未満 0.55%(税込)
3億円以上 0.00%

※1…購入代金=(お申込価額×購入口数)+お申込手数料
※2…購入金額=お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 解約請求受付日の基準価額から当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 支払日は原則として解約請求受付日より5営業日以降になります。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 国内株式/スタイル/バリュー
Fundmark®RL
(RL4)  値動きの大きいタイプ
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2014年 2月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2024年 1月10日 400円
2023年10月10日 85円
2023年 7月10日 350円
2023年 4月10日 85円
2023年 1月10日 70円
2022年10月11日 70円
2022年 7月11日 70円
2022年 4月11日 70円
2022年 1月11日 85円
2021年10月11日 85円
2021年 7月12日 85円
2021年 4月12日 85円
設定来分配累計 7,500円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
本画面は投資判断の参考としての情報提供を目的としており、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資信託情報の著作権は(株)野村総合研究所に帰属します。本画面の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、当社および情報提供者は一切の責任を負いません。本画面の内容について、蓄積・編集加工・二次利用を禁じます。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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