DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
委託会社 ドイチェ・アセット・マネジメント 基準日 2024年 3月28日 基準価額 10,776円   +23
+0.21%)
 ファンドの特色
DWSグローバル公益債券マザーファンドを通じて、主に電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社が発行する債券を投資対象とします。組入債券の平均格付は、原則としてA格相当以上となることを目指します。マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:697KB)
純資産総額
(2024年 3月28日)
35,567百万円
資産流出入額
(2024年 1月月間)
流入額:520百万円
流出額:263百万円
累積リターン
(2024年 2月末)
6ヶ月:6.58%
1年:16.60%
3年:21.48%
設定来または10年:48.46%
 商品基礎情報
信託設定日 2009年 4月30日
信託期間 無期限
償還日 無期限
償還条件 個別ポートフォリオの残存口数が10億口を下回る場合
分配金 受取コース
決算日 1月20日、2月20日、3月20日、
4月20日、5月20日、6月20日、
7月20日、8月20日、9月20日、
10月20日、11月20日、12月20日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 りそな銀行
信託報酬(税込) ファンドの純資産総額に対して年率1.584%(税抜1.44%)をご負担いただきます。
信託財産留保額 ありません。
その他費用 当ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。
※信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎年4 月及び10 月の決算時または償還時に信託財産中から支払われます。
※「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、一部を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。
投資リスク 金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク等
スイッチング 「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型) Aコース(為替ヘッジあり)」と「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型) Bコース(為替ヘッジなし)」との間のスイッチング手数料は無料です。
また、Aコース、Bコースの毎月分配型とCコース、Dコースの年1回決算型のスイッチング時における購入時手数料も無料です。
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET:○
お申込単位 1万口以上1口単位
または、
1万円以上1円単位
お申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
お申込手数料 購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じて得た額とします。

3,000万円未満 2.20%(税込)
3,000万円以上1億円未満 1.10%(税込)
1億円以上3億円未満 0.55%(税込)
3億円以上 0.00%

※1…購入代金=(お申込価額×購入口数)+お申込手数料
※2…購入金額=お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 海外債券/グローバル/日本含む
Fundmark®RL
(RL3)  値動きが中程度のタイプ
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2014年 2月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2024年 3月21日 40円
2024年 2月20日 40円
2024年 1月22日 40円
2023年12月20日 40円
2023年11月20日 40円
2023年10月20日 40円
2023年 9月20日 40円
2023年 8月21日 40円
2023年 7月20日 40円
2023年 6月20日 40円
2023年 5月22日 40円
2023年 4月20日 40円
設定来分配累計 6,980円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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