One国内株オープン
委託会社 アセットマネジメントOne 基準日 2020年10月19日 基準価額 23,632円   +305
+1.31%)
 ファンドの特色
One国内株オープンマザーファンドを通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。通貨動向、景気指標ならびに市場関係指標等の調査に基づいた、マクロ投資環境の分析により投資判断を行います。投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その局面で最適と思われる投資スタイルに比重を置いた資産配分を行います。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行います。東証株価指数をベンチマークとします。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:634KB)
純資産総額
(2020年10月19日)
16,488百万円
資産流出入額
(2020年 8月月間)
流入額:128百万円
流出額:1,130百万円
累積リターン
(2020年 9月末)
6ヶ月:27.83%
1年:10.82%
3年:10.37%
設定来または10年:300.49%
 商品基礎情報
信託設定日 2000年 8月30日
信託期間 無期限
償還日 無期限
償還条件 個別ポートフォリオの残存口数が10億口を下回る場合
分配金 受取コース
決算日 8月29日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 三井住友信託銀行
信託報酬(税込) ファンドの純資産総額に対して年率1.76%(税抜1.60%)をご負担いただきます。
信託財産留保額 売却時 基準価額の0.3%
その他費用 その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・外国での資産の保管等に要する費用
・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用   等
監査費用は毎日計上され、毎年2月末日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。
※ これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
投資リスク 株価変動リスク、個別銘柄選択リスク、流動性リスク、信用リスク等
スイッチング 「One国内株オープン(年2回決算型)」との間のスイッチング手数料は無料です。
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET:○
マルサントレード:○
お申込単位 1万口以上1口単位
または、
1万円以上1円単位
お申込価額 購入申込受付日の基準価額とします。
お申込手数料 購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じて得た額とします。

1,000万円未満 3.3%(税込)
1,000万円以上5,000万円未満 2.2%(税込)
5,000万円以上1億円未満 1.1%(税込)
1億円以上3億円未満 0.55%(税込)
3億円以上 0%(税込)

※1…購入代金=(お申込価額×購入口数)+お申込手数料
※2…購入金額=お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 換金申込日の基準価額から、信託財産留保額(換金申込日の基準価額の0.3%)を差し引いた価額とします。
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 国内株式/一般/フリー
Fundmark®RL
(RL4)  値動きの大きいタイプ
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2010年 9月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2020年 8月31日 0円
2019年 8月29日 0円
2018年 8月29日 0円
2017年 8月29日 0円
2016年 8月29日 0円
2015年 8月31日 0円
2014年 8月29日 0円
2013年 8月29日 0円
2012年 8月29日 0円
2011年 8月29日 0円
2010年 8月30日 0円
2009年 8月31日 0円
設定来分配累計 200円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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