HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
委託会社 HSBCアセットマネジメント 基準日 2024年 3月28日 基準価額 11,875円   -127
-1.06%)
 ファンドの特色
HSBC中国クオリティ株式マザーファンドを通じて、中華人民共和国(含む香港特別行政区)の株式等に投資を行い、主として香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式を厳選し、ポートフォリオを構築します。株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。原則として、年4回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:654KB)
純資産総額
(2024年 3月28日)
405百万円
資産流出入額
(2024年 1月月間)
流入額:0百万円
流出額:13百万円
累積リターン
(2024年 2月末)
6ヶ月:-4.10%
1年:-2.40%
3年:-26.34%
設定来または10年:47.54%
 商品基礎情報
信託設定日 2009年 4月20日
信託期間 無期限
償還日 無期限
償還条件 個別ポートフォリオの残存口数が10億口を下回る場合
分配金 受取コース
決算日 1月20日、4月20日、7月20日、
10月20日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 三井住友信託銀行
信託報酬(税込) ファンドの純資産総額に対して年率1.958%(税抜1.78%)をご負担いただきます。
信託財産留保額 売却時 基準価額の0.5%
その他費用 ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。
・ 有価証券売買委託手数料/保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用/信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用等
・ 振替制度にかかる費用/印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用/監査法人等に支払う監査報酬等
純資産総額に対し上限年0.20%として日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎年1月および7月に到来する計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。
※ その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率等を記載することができません。
投資リスク 株価変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、流動性リスク、カントリーリスク等
スイッチング 「HSBC 中国クオリティ株式オープン」と「HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)」との間のスイッチング手数料は無料です。
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET:×
お申込単位 1万口以上1口単位
または、
1万円以上1円単位
お申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込手数料 購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じて得た額とします。

3,000万円未満 3.30%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.20%(税込)
1億円以上3億円未満 1.10%(税込)
3億円以上 0.00%

※1…購入代金=(お申込価額×購入口数)+お申込手数料
※2…購入金額=お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.5%)を控除した価額
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 海外株式/アジア・オセアニア/中国
Fundmark®RL
(RL4)  値動きの大きいタイプ
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2014年 2月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2024年 1月22日 90円
2023年10月20日 90円
2023年 7月20日 90円
2023年 4月20日 90円
2023年 1月20日 90円
2022年10月20日 90円
2022年 7月20日 90円
2022年 4月20日 80円
2022年 1月20日 90円
2021年10月20日 100円
2021年 7月20日 100円
2021年 4月20日 100円
設定来分配累計 8,460円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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