NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)
委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント 基準日 2020年 8月 3日 基準価額 10,083円   +75
+0.75%)
 ファンドの特色
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指します。ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析により銘柄を選定します。第3期以降、原則として、毎月の決算時に分配を行います。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
 商品運用情報
運用レポート
 月次レポート(PDF:1,437KB)
純資産総額
(2020年 8月 3日)
76,479百万円
資産流出入額
(2020年 6月月間)
流入額:3,592百万円
流出額:338百万円
累積リターン
(2020年 6月末)
6ヶ月:-6.01%
1年:0.32%
3年:-%
設定来または10年:5.03%
 商品基礎情報
信託設定日 2018年12月 6日
信託期間 約9年11ヶ月
償還日 2028年11月27日
償還条件 投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
分配金 受取コース
決算日 1月25日、2月25日、3月25日、
4月25日、5月25日、6月25日、
7月25日、8月25日、9月25日、
10月25日、11月25日、12月25日
一口当り元本 当初1円
受託銀行 三井住友信託銀行
信託報酬(税込) ファンドの純資産総額に対して年率1.6775%程度(税抜1.575%程度)をご負担いただきます。
信託財産留保額 ありません。
その他費用 監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。
これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
投資リスク 株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、ハイブリッド証券の価格変動リスク、転換社債(CB)の価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等
スイッチング 「NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)」、「NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」との間のスイッチング手数料は無料です。
 申込・換金情報
目論見書電子交付 MARUSAN-NET:○
マルサントレード:○
お申込単位 1万口以上1口単位
または、
1万円以上1円単位
お申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
お申込手数料 購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じて得た額とします。

3,000万円未満 3.3%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.2%(税込)
1億円以上5億円未満 1.1%(税込)
5億円以上 0.55%(税込)

※1…購入代金=(お申込価額×購入口数)+お申込手数料
※2…購入金額=お申込価額×購入口数
解約単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
解約価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約手数料 換金(解約)手数料はありません。
受渡日 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
 Fundmark®情報
Fundmark®分類 マルチアセット/アセットアロケーション/株式組入中位
Fundmark®RL
(RL3)  値動きが中程度のタイプ
 チャート
基準価額 日次1年
 
基準価額 月次10年
 
累積リターン 月次10年
累積リターンは、2018年12月を[100]としたファンドの実績評価値です。分配金(税引前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
 
 
拡大チャート
 分配金(税引前・最新12期まで)
年月日 分配金
(税引前)
2020年 7月27日 30円
2020年 6月25日 30円
2020年 5月25日 30円
2020年 4月27日 30円
2020年 3月25日 30円
2020年 2月25日 30円
2020年 1月27日 30円
2019年12月25日 30円
2019年11月25日 180円
2019年10月25日 30円
2019年 9月25日 30円
2019年 8月26日 30円
設定来分配累計 660円
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金(税引前)を加算したグラフは分配金(税引前)を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。
原則、分配金(税引前)は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの分配金(税引前)を表示しております。
Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類(約300種類)を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。
Fundmark®/RL(ファンドマーク/リスクレベル)とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク(RL1〜RL5)の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。
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投資信託は、値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)及び契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、投資の判断はご自身でなさいますようお願いいたします。
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