取扱ファンド一覧

基準日:2022年 1月21日
国内株式型
ファンド名称 委託会社 基準価額
(円)
前日比
(円・%)
純資産総額
(百万円)
1年リターン
(%)
3年リターン
(%)
シャープレシオ
1年
JPM・E−フロンティア・オープン JPモルガン・アセット・マネジメント 26,758  -115
-0.43
%
5,319 +6.40 +46.97 +0.60
日本株発掘ファンド 大和アセットマネジメント 9,170  -116
-1.25
%
14,007 +2.24 +27.39 +0.24
日本株発掘ファンド米ドル型 大和アセットマネジメント 9,584  -179
-1.83
%
1,185 +14.09 +35.14 +0.89
利回り株チャンス13−03(年4回決算型) 大和アセットマネジメント 9,483  -97
-1.01
%
1,678 +18.15 +31.43 +1.47
利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型) 大和アセットマネジメント 9,597  -138
-1.42
%
2,328 +31.38 +40.46 +1.75
One国内株オープン アセットマネジメントOne 28,930  -211
-0.72
%
13,704 +17.49 +62.94 +1.64
One国内株オープン(年2回決算型) アセットマネジメントOne 12,286  -89
-0.72
%
1,600 +17.11 - +1.63
DIAM新興企業日本株ファンド アセットマネジメントOne 16,513  -153
-0.92
%
11,452 -8.07 +39.81 -0.53
新興企業日本株ファンド(資産成長型) アセットマネジメントOne 9,752  -126
-1.28
%
3,168 -8.75 +39.34 -0.58
DIAM新興企業日本株オープン米ドル型 アセットマネジメントOne 13,155  -182
-1.36
%
7,501 +4.11 +54.21 +0.31
DIAM新興市場日本株ファンド アセットマネジメントOne 101,069  -1,731
-1.68
%
14,186 +2.99 +122.16 +0.24
日本厳選中小型株ファンド アセットマネジメントOne 10,485  -133
-1.25
%
17,686 -4.46 +33.41 -0.26
日経225ノーロードオープン アセットマネジメントOne 19,648  -181
-0.91
%
204,961 +5.35 +47.88 +0.51
ニッセイJPX日経400アクティブファンド ニッセイアセットマネジメント 11,326  -159
-1.38
%
29,100 +12.99 +61.79 +1.34
ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型) ニッセイアセットマネジメント 18,162  -273
-1.48
%
959 +13.09 +61.93 +1.35
フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ投信 30,617  -179
-0.58
%
466,081 +11.89 +73.42 +1.23
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) フィデリティ投信 9,334  -10
-0.11
%
24,984 +14.82 +16.79 +1.19
ミュータント 日興アセットマネジメント 18,784  -47
-0.25
%
15,695 -0.34 +65.39 +0.07
iFree日経225インデックス 大和アセットマネジメント 17,814  -163
-0.91
%
28,262 +6.39 +51.76 +0.60
iFree TOPIXインデックス 大和アセットマネジメント 16,004  -95
-0.59
%
6,781 +12.66 +42.53 +1.19
iFree JPX日経400インデックス 大和アセットマネジメント 16,071  -101
-0.62
%
2,134 +12.26 +44.91 +1.15
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) 三菱UFJ国際投信 13,812  -82
-0.59
%
44,334 +12.57 +42.43 +1.18
国内その他
ファンド名称 委託会社 基準価額
(円)
前日比
(円・%)
純資産総額
(百万円)
1年リターン
(%)
3年リターン
(%)
シャープレシオ
1年
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) ニッセイアセットマネジメント 10,069  +206
+2.09
%
53,316 +16.94 +25.43 +1.59
ニッセイJリートオープン(年1回決算型) ニッセイアセットマネジメント 18,072  +370
+2.09
%
7,495 +16.95 +25.36 +1.59
ニッセイJリートオープン米ドル投資型(毎月分配型) ニッセイアセットマネジメント 10,218  +170
+1.69
%
2,995 +29.43 +31.56 +2.15
ニッセイJリートオープン米ドル投資型(年1回決算型) ニッセイアセットマネジメント 13,909  +230
+1.68
%
736 +29.42 +31.53 +2.15
DIAM J−REITアクティブファンド(毎月決算型) アセットマネジメントOne 7,562  +175
+2.37
%
5,838 +16.97 +28.42 +1.54
DIAM J−REITアクティブファンド(1年決算型) アセットマネジメントOne 15,701  +363
+2.37
%
95 +16.96 +28.79 +1.54
JPM日本CBファンド JPモルガン・アセット・マネジメント 9,893  +28
+0.28
%
922 +1.67 +7.86 +0.23
JPM日本CBファンド(米ドル投資型) JPモルガン・アセット・マネジメント 9,826  -12
-0.12
%
117 +13.23 +15.88 +1.03
外国株式型(グローバル)
ファンド名称 委託会社 基準価額
(円)
前日比
(円・%)
純資産総額
(百万円)
1年リターン
(%)
3年リターン
(%)
シャープレシオ
1年
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 三菱UFJ国際投信 10,365  -192
-1.82
%
9,163 +21.85 +89.16 +1.51
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) JPモルガン・アセット・マネジメント 9,995  -112
-1.11
%
4,564 +39.71 +66.05 +2.98
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型) JPモルガン・アセット・マネジメント 28,110  -318
-1.12
%
4,119 +39.80 +66.28 +2.99
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) JPモルガン・アセット・マネジメント 10,109  -71
-0.70
%
293 +25.60 +55.34 +2.57
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型) JPモルガン・アセット・マネジメント 22,848  -162
-0.70
%
176 +26.31 +56.84 +2.61
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) ニッセイアセットマネジメント 8,055  -47
-0.58
%
4,709 - - -
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) ニッセイアセットマネジメント 8,055  -47
-0.58
%
9,224 - - -
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) ニッセイアセットマネジメント 8,068  -10
-0.12
%
88 - - -
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) ニッセイアセットマネジメント 8,074  -11
-0.14
%
742 - - -
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント 25,040  -397
-1.56
%
341,289 +29.96 +126.73 +3.15
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 日興アセットマネジメント 9,916  -148
-1.47
%
384,474 +29.97 +126.20 +3.18
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 日興アセットマネジメント 21,004  -254
-1.19
%
21,863 +21.97 +117.60 +2.39
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 日興アセットマネジメント 9,982  -113
-1.12
%
19,618 +22.12 +117.03 +2.41
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 23,374  -99
-0.42
%
162,119 -12.33 +119.36 -0.30
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 日興アセットマネジメント 7,965  -33
-0.41
%
125,670 -12.34 +116.66 -0.30
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 日興アセットマネジメント 16,498  -3
-0.02
%
20,624 -20.76 +104.12 -0.60
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 日興アセットマネジメント 7,715  -1
-0.01
%
15,574 -20.75 +102.66 -0.60
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント 14,316  -92
-0.64
%
34,570 +12.46 +87.50 +0.70
グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型) 日興アセットマネジメント 8,378  -54
-0.64
%
20,416 - - -
グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 日興アセットマネジメント 8,090  -21
-0.26
%
71 - - -
グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 日興アセットマネジメント 8,093  -21
-0.26
%
413 - - -
世界セレクティブ株式オープン 大和アセットマネジメント 13,065  -87
-0.66
%
15,441 +24.96 - +2.20
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 大和アセットマネジメント 10,069  -67
-0.66
%
25,027 +24.91 - +2.19
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) 大和アセットマネジメント 10,979  -22
-0.20
%
202 +13.82 - +1.37
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 大和アセットマネジメント 10,038  -21
-0.21
%
429 +13.85 - +1.37
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 三菱UFJ国際投信 10,315  -104
-1.00
%
7,807 +35.74 +68.42 +2.99
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 三菱UFJ国際投信 19,609  -198
-1.00
%
1,867 +36.07 +68.84 +3.01
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 三菱UFJ国際投信 10,312  -58
-0.56
%
83 +25.30 +58.27 +3.00
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 三菱UFJ国際投信 15,292  -85
-0.55
%
110 +25.76 +58.84 +3.05
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン ニッセイアセットマネジメント 9,826  -108
-1.09
%
2,334 +33.62 +54.29 +2.83
マニュライフ・米国銀行株式ファンド マニュライフ・インベストメント・マネジメント 10,495  -266
-2.47
%
21,281 +55.81 +63.60 +2.20
マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型) マニュライフ・インベストメント・マネジメント 12,980  -328
-2.46
%
20,979 +55.89 +63.96 +2.20
iFree S&P500インデックス 大和アセットマネジメント 19,848  -304
-1.51
%
44,549 +44.30 +107.39 +4.11
iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 16,904  -115
-0.68
%
4,784 +25.84 +81.31 +2.82
iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 22,286  -272
-1.21
%
17,691 +38.21 +93.71 +3.52
eMAXIS Neoロボット 三菱UFJ国際投信 14,729  -258
-1.72
%
2,040 +36.13 +102.25 +2.35
eMAXIS Neo遺伝子工学 三菱UFJ国際投信 9,881  -277
-2.73
%
1,728 -9.58 +71.55 -0.39
eMAXIS Neo宇宙開発 三菱UFJ国際投信 13,103  -160
-1.21
%
2,830 +16.18 +67.92 +1.60
eMAXIS Neoバーチャルリアリティ 三菱UFJ国際投信 32,597  -879
-2.63
%
9,926 +85.44 +361.48 +1.60
eMAXIS Neoナノテクノロジー 三菱UFJ国際投信 17,617  -270
-1.51
%
3,833 +23.32 +153.44 +0.75
eMAXIS Neoドローン 三菱UFJ国際投信 14,535  -289
-1.95
%
1,679 +5.56 +78.84 +0.33
eMAXIS Neoフィンテック 三菱UFJ国際投信 13,562  -57
-0.42
%
1,527 +4.62 - +0.32
eMAXIS Neoウェアラブル 三菱UFJ国際投信 23,063  -366
-1.56
%
1,750 +27.40 - +1.15
eMAXIS Neo自動運転 三菱UFJ国際投信 30,463  -565
-1.82
%
18,048 +31.64 - +1.44
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 三菱UFJ国際投信 18,863  -230
-1.20
%
286,882 +38.35 +94.37 +3.52
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 三菱UFJ国際投信 16,099  -156
-0.96
%
400,409 +32.71 +83.39 +3.42
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 三菱UFJ国際投信 16,217  -160
-0.98
%
112,220 +34.10 +86.37 +3.36
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 三菱UFJ国際投信 17,789  -271
-1.50
%
930,770 +44.52 +108.04 +4.12
外国株式型(アジア)
ファンド名称 委託会社 基準価額
(円)
前日比
(円・%)
純資産総額
(百万円)
1年リターン
(%)
3年リターン
(%)
シャープレシオ
1年
東京海上・アジア中小型成長株ファンド 東京海上アセットマネジメント 7,615  +14
+0.18
%
1,488 +9.48 +6.61 +1.06
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン イーストスプリング・インベストメンツ 11,291  +43
+0.38
%
3,710 +11.99 +20.44 +1.01
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) イーストスプリング・インベストメンツ 12,652  -127
-0.99
%
5,686 +36.31 +45.45 +2.34
イーストスプリング・インド株式オープン イーストスプリング・インベストメンツ 20,713  -210
-1.00
%
79,079 +36.45 +45.16 +2.34
ニッセイ・インド厳選株式ファンド ニッセイアセットマネジメント 11,296  -136
-1.19
%
7,666 +40.27 +30.68 +1.97
ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) ニッセイアセットマネジメント 13,862  -167
-1.19
%
71 +40.93 +31.30 +2.00
HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型) HSBCアセットマネジメント 14,231  +284
+2.04
%
729 -9.68 +22.02 -0.50
HSBC中国クオリティ株式オープン HSBCアセットマネジメント 18,154  +363
+2.04
%
831 -9.72 +22.22 -0.51
外国株式型(その他新興国)
ファンド名称 委託会社 基準価額
(円)
前日比
(円・%)
純資産総額
(百万円)
1年リターン
(%)
3年リターン
(%)
シャープレシオ
1年
iFree新興国株式インデックス 大和アセットマネジメント 16,450  +29
+0.18
%
7,701 +20.29 +28.92 +1.69
eMAXIS Slim新興国株式インデックス 三菱UFJ国際投信 13,040  +86
+0.66
%
79,402 +8.69 +39.98 +0.71
外国債券型(先進国債券)
ファンド名称 委託会社 基準価額
(円)
前日比
(円・%)
純資産総額
(百万円)
1年リターン
(%)
3年リターン
(%)
シャープレシオ
1年
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 7,877  -47
-0.59
%
7,855 +1.60 +10.09 +0.35
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) アセットマネジメントOne 7,010  -56
-0.79
%
99,738 +4.07 +14.33 +0.57
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) アセットマネジメントOne 13,563  -109
-0.80
%
1,190 +4.11 +14.47 +0.58
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 4,902  -22
-0.45
%
320,852 +2.27 +10.56 +0.60
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 三菱UFJ国際投信 6,383  -28
-0.44
%
20,703 +2.24 +10.54 +0.59
外国債券型(新興国債券)
ファンド名称 委託会社 基準価額
(円)
前日比
(円・%)
純資産総額
(百万円)
1年リターン
(%)
3年リターン
(%)
シャープレシオ
1年
PIMCOニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) 三菱UFJ国際投信 8,943  +25
+0.28
%
9,157 -3.34 +11.07 -0.59
PIMCOニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) 三菱UFJ国際投信 10,800  +30
+0.28
%
24 -3.33 +10.97 -0.60
PIMCOニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 三菱UFJ国際投信 10,350  -2
-0.02
%
1,001 +7.60 +21.23 +1.52
PIMCOニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型) 三菱UFJ国際投信 14,839  -2
-0.01
%
71 +7.61 +21.32 +1.52
PIMCOニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際投信 7,860  +53
+0.68
%
5,429 +2.25 +18.45 +0.23
PIMCOニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型) 三菱UFJ国際投信 10,505  +72
+0.69
%
52 +2.19 +18.27 +0.23
PIMCOニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際投信 3,427  +40
+1.18
%
88 +1.57 -14.51 +0.17
PIMCOニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型) 三菱UFJ国際投信 8,632  +102
+1.20
%
17 +1.48 -14.47 +0.17
PIMCOニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際投信 6,303  +11
+0.17
%
4,185 +8.92 +28.31 +0.65
PIMCOニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型) 三菱UFJ国際投信 12,332  +21
+0.17
%
239 +8.84 +28.34 +0.65
PIMCOニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際投信 6,718  +21
+0.31
%
2,746 +3.80 +16.47 +0.42
PIMCOニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) 三菱UFJ国際投信 12,367  +38
+0.31
%
116 +3.75 +16.50 +0.41
DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型) ドイチェ・アセット・マネジメント 7,529  +23
+0.31
%
568 +1.81 +16.86 +0.20
DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンドブラジルレアルコース(毎月分配型) ドイチェ・アセット・マネジメント 2,039  +40
+2.00
%
503 +2.08 -13.02 +0.21
DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド円コース(毎月分配型) ドイチェ・アセット・マネジメント 7,927  +18
+0.23
%
297 -3.43 +7.70 -0.73
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和アセットマネジメント 3,209  +4
+0.12
%
44,385 -6.51 -22.84 -0.30
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 大和アセットマネジメント 14,797  +19
+0.13
%
1,882 -6.54 -22.96 -0.30
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 7,628  -46
-0.60
%
20,414 +10.67 +14.14 +1.57
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) ニッセイアセットマネジメント 13,749  -83
-0.60
%
3,407 +10.67 +14.19 +1.57
外国債券型(その他債券)
ファンド名称 委託会社 基準価額
(円)
前日比
(円・%)
純資産総額
(百万円)
1年リターン
(%)
3年リターン
(%)
シャープレシオ
1年
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ アセットマネジメントOne 9,275  -9
-0.10
%
506 +5.27 +14.58 +1.80
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ アセットマネジメントOne 11,323  -11
-0.10
%
429 +5.30 +14.91 +1.81
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし アセットマネジメントOne 11,481  -58
-0.50
%
3,730 +17.16 +22.59 +3.36
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし アセットマネジメントOne 13,680  -69
-0.50
%
4,018 +17.21 +22.80 +3.37
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース アセットマネジメントOne 6,444  -11
-0.17
%
3,965 +16.15 +21.97 +2.05
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース アセットマネジメントOne 11,098  -19
-0.17
%
1,005 +16.15 +22.03 +2.05
PIMCOインカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 三菱UFJ国際投信 9,996  +1
+0.01
%
7,230 +0.95 +9.46 +0.50
PIMCOインカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型) 三菱UFJ国際投信 11,459  +1
+0.01
%
3,802 +0.96 +9.48 +0.50
PIMCOインカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 三菱UFJ国際投信 10,527  -33
-0.31
%
10,976 +12.31 +18.85 +3.05
PIMCOインカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) 三菱UFJ国際投信 14,269  -44
-0.31
%
3,541 +12.30 +18.85 +3.04
PIMCOインカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際投信 7,409  +3
+0.04
%
12,938 +8.40 +16.55 +1.05
PIMCOインカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) 三菱UFJ国際投信 11,663  +5
+0.04
%
1,683 +8.37 +16.53 +1.04
PIMCO米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 三菱UFJ国際投信 9,138  -1
-0.01
%
14 +1.82 +5.48 +1.39
PIMCO米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型) 三菱UFJ国際投信 10,470  0
0.00
%
8 +1.82 +5.49 +1.39
PIMCO米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 三菱UFJ国際投信 9,269  -28
-0.30
%
358 +13.24 +14.53 +2.80
PIMCO米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) 三菱UFJ国際投信 11,182  -35
-0.31
%
165 +13.19 +14.41 +2.79
PIMCO米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際投信 6,815  +2
+0.03
%
319 +9.25 +12.27 +1.21
PIMCO米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) 三菱UFJ国際投信 10,575  +3
+0.03
%
86 +9.26 +12.35 +1.21
DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ・アセット・マネジメント 8,731  +16
+0.18
%
57,414 -2.80 +12.40 -0.84
DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ・アセット・マネジメント 10,061  -34
-0.34
%
13,665 +6.52 +20.70 +1.71
DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ドイチェ・アセット・マネジメント 11,500  +19
+0.17
%
6,990 -2.77 +12.35 -0.84
DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ドイチェ・アセット・マネジメント 13,603  -47
-0.34
%
1,510 +6.49 +20.24 +1.70
外国その他
ファンド名称 委託会社 基準価額
(円)
前日比
(円・%)
純資産総額
(百万円)
1年リターン
(%)
3年リターン
(%)
シャープレシオ
1年
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 9,262  -191
-2.02
%
5,892 +25.74 +25.45 +1.28
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型) ニッセイアセットマネジメント 11,599  -240
-2.03
%
2,546 +25.96 +25.83 +1.29
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型) ニッセイアセットマネジメント 13,074  -145
-1.10
%
186 +39.35 +48.47 +3.26
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型) ニッセイアセットマネジメント 14,123  -218
-1.52
%
756 +54.79 +57.79 +4.03
バランス型
ファンド名称 委託会社 基準価額
(円)
前日比
(円・%)
純資産総額
(百万円)
1年リターン
(%)
3年リターン
(%)
シャープレシオ
1年
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 東京海上アセットマネジメント 10,094  +37
+0.37
%
559,505 +2.04 +1.20 +0.80
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) 東京海上アセットマネジメント 10,872  +40
+0.37
%
244,359 +2.04 +1.22 +0.79
NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 10,366  -61
-0.59
%
131,462 +13.78 +27.25 +3.08
NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 12,203  -71
-0.58
%
53,978 +13.86 +27.36 +3.07
NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 10,327  -30
-0.29
%
537 +2.54 +16.08 +0.82
NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 11,229  -32
-0.28
%
6,884 +2.61 +16.16 +0.83
eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ国際投信 11,565  -31
-0.27
%
3,566 +6.43 +16.19 +2.37
eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ国際投信 12,844  -38
-0.29
%
2,693 +10.95 +26.21 +2.85
eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ国際投信 14,079  -45
-0.32
%
6,959 +14.99 +34.97 +2.93
eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ国際投信 15,632  -66
-0.42
%
4,233 +20.40 +47.46 +2.92
eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ国際投信 17,210  -64
-0.37
%
6,747 +19.81 +55.25 +2.50
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) 三菱UFJ国際投信 13,239  -21
-0.16
%
128,819 +15.97 +36.23 +2.65
原則、基準価額は、受益権1口=1万円のファンドは1口当たり、受益権1口=1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
リターンは、前月末における値で、分配金(税引前)を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
シャープレシオは、ファンドの過去の運用実績を評価する一つの指標です。前月末におけるシャープレシオを表示しています。
「−」で表示されているファンドは運用期間が当該期間に満たないファンドです。「シャープレシオ」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。
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