| ファンド名称 |
委託会社 |
基準価額
（円） |
前日比
（円・％） |
純資産総額
（百万円） |
1年リターン
（％） |
3年リターン
（％） |
シャープレシオ
1年 |
| ＪＰＭ・Ｅ−フロンティア・オープン |
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
39,214 |
+164
+0.42% |
6,140 |
+19.31 |
+30.35 |
+1.61 |
| 日本株発掘ファンド |
大和アセットマネジメント |
10,905 |
+35
+0.32% |
10,245 |
+18.80 |
+28.53 |
+1.34 |
| 日本株発掘ファンド米ドル型 |
大和アセットマネジメント |
13,326 |
+1
+0.01% |
773 |
+16.39 |
+75.57 |
+0.80 |
| Ｏｎｅ国内株オープン |
アセットマネジメントＯｎｅ |
41,564 |
+57
+0.14% |
85,517 |
+13.26 |
+33.05 |
+1.02 |
| Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） |
アセットマネジメントＯｎｅ |
14,850 |
+20
+0.13% |
2,173 |
+13.91 |
+33.74 |
+1.07 |
| ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド |
アセットマネジメントＯｎｅ |
19,463 |
+22
+0.11% |
10,479 |
+11.17 |
-11.90 |
+0.67 |
| 新興企業日本株ファンド（資産成長型） |
アセットマネジメントＯｎｅ |
10,842 |
+26
+0.24% |
1,826 |
+10.24 |
-16.77 |
+0.61 |
| ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン米ドル型 |
アセットマネジメントＯｎｅ |
18,602 |
-21
-0.11% |
7,597 |
+9.67 |
+19.90 |
+0.56 |
| ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド |
アセットマネジメントＯｎｅ |
92,846 |
-429
-0.46% |
10,307 |
-4.51 |
-24.47 |
-0.12 |
| 日本厳選中小型株ファンド |
アセットマネジメントＯｎｅ |
11,830 |
+40
+0.34% |
11,479 |
+9.27 |
-8.30 |
+0.62 |
| 日経２２５ノーロードオープン |
アセットマネジメントＯｎｅ |
28,702 |
+54
+0.19% |
316,416 |
+20.26 |
+33.91 |
+1.23 |
| ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド |
ニッセイアセットマネジメント |
11,081 |
+7
+0.06% |
65,201 |
+19.45 |
+38.64 |
+1.36 |
| ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（資産成長型） |
ニッセイアセットマネジメント |
26,019 |
+17
+0.07% |
5,874 |
+18.26 |
+36.97 |
+1.26 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド |
フィデリティ投信 |
38,250 |
+132
+0.35% |
544,871 |
+11.85 |
+11.41 |
+1.04 |
| フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型） |
フィデリティ投信 |
12,768 |
+70
+0.55% |
66,730 |
+18.91 |
+61.11 |
+1.52 |
| ジパング・オーナー企業株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
12,228 |
+122
+1.01% |
48,488 |
+1.29 |
- |
+0.15 |
| ミュータント |
日興アセットマネジメント |
22,167 |
+100
+0.45% |
13,259 |
-0.75 |
-3.42 |
+0.03 |
| ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス |
大和アセットマネジメント |
26,384 |
+54
+0.21% |
89,428 |
+20.89 |
+35.99 |
+1.26 |
| ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
大和アセットマネジメント |
23,961 |
+90
+0.38% |
17,620 |
+16.38 |
+39.83 |
+1.30 |
| ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
大和アセットマネジメント |
24,436 |
+90
+0.37% |
9,721 |
+18.05 |
+41.85 |
+1.37 |
| ファンド名称 |
委託会社 |
基準価額
（円） |
前日比
（円・％） |
純資産総額
（百万円） |
1年リターン
（％） |
3年リターン
（％） |
シャープレシオ
1年 |
| アメリカン・ニュー・ステージ・オープン |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
10,118 |
-63
-0.62% |
8,295 |
+16.86 |
+22.58 |
+0.96 |
| ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型） |
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
10,211 |
-77
-0.75% |
7,329 |
+16.13 |
+53.94 |
+1.49 |
| ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、年２回決算型） |
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
41,648 |
-313
-0.75% |
5,443 |
+16.16 |
+54.05 |
+1.49 |
| ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（米ドル対円ヘッジあり、３ヵ月決算型） |
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
10,058 |
-52
-0.51% |
213 |
+14.32 |
+4.75 |
+1.30 |
| ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（米ドル対円ヘッジあり、年２回決算型） |
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
23,155 |
-119
-0.51% |
194 |
+16.68 |
+7.17 |
+1.49 |
| グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年１回決算型・為替ヘッジなし） |
ニッセイアセットマネジメント |
7,141 |
-117
-1.61% |
5,798 |
+7.39 |
- |
+0.41 |
| グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） |
ニッセイアセットマネジメント |
7,142 |
-116
-1.60% |
11,580 |
+7.39 |
- |
+0.41 |
| グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年１回決算型・為替ヘッジあり） |
ニッセイアセットマネジメント |
4,765 |
-68
-1.41% |
55 |
+4.85 |
- |
+0.30 |
| グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） |
ニッセイアセットマネジメント |
4,773 |
-69
-1.43% |
147 |
+4.95 |
- |
+0.30 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） |
日興アセットマネジメント |
37,015 |
-213
-0.57% |
437,190 |
+23.90 |
+47.93 |
+1.16 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） |
日興アセットマネジメント |
10,995 |
-63
-0.57% |
530,657 |
+23.80 |
+48.59 |
+1.17 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型） |
日興アセットマネジメント |
23,556 |
-92
-0.39% |
15,368 |
+22.50 |
+13.49 |
+1.21 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型） |
日興アセットマネジメント |
9,884 |
-39
-0.39% |
12,593 |
+22.66 |
+14.17 |
+1.23 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
25,749 |
-99
-0.38% |
123,529 |
+47.64 |
-24.28 |
+1.25 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型） |
日興アセットマネジメント |
8,770 |
-34
-0.39% |
91,853 |
+47.66 |
-24.52 |
+1.25 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり） |
日興アセットマネジメント |
12,015 |
-17
-0.14% |
8,390 |
+44.54 |
-49.29 |
+1.13 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型） |
日興アセットマネジメント |
5,597 |
-8
-0.14% |
6,704 |
+44.15 |
-49.61 |
+1.12 |
| グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型） |
日興アセットマネジメント |
17,189 |
-276
-1.58% |
25,611 |
+11.55 |
+0.48 |
+0.76 |
| グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型） |
日興アセットマネジメント |
10,064 |
-161
-1.57% |
16,007 |
+11.53 |
+0.45 |
+0.76 |
| グローバル・スペース株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型） |
日興アセットマネジメント |
6,728 |
-95
-1.39% |
53 |
+10.17 |
-29.67 |
+0.62 |
| グローバル・スペース株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型） |
日興アセットマネジメント |
6,746 |
-95
-1.39% |
216 |
+10.39 |
-29.48 |
+0.63 |
| 世界セレクティブ株式オープン |
大和アセットマネジメント |
19,255 |
-158
-0.81% |
13,531 |
+27.14 |
+51.87 |
+1.64 |
| 世界セレクティブ株式オープン（年２回決算型） |
大和アセットマネジメント |
10,379 |
-85
-0.81% |
12,264 |
+26.39 |
+50.97 |
+1.60 |
| 世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年１回決算型） |
大和アセットマネジメント |
11,184 |
-61
-0.54% |
92 |
+23.84 |
+4.83 |
+2.01 |
| 世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年２回決算型） |
大和アセットマネジメント |
10,305 |
-56
-0.54% |
209 |
+23.82 |
+4.71 |
+2.00 |
| 先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
10,378 |
-82
-0.78% |
39,846 |
+21.27 |
+77.57 |
+1.91 |
| 先進国好配当株式ファンド（年２回決算型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
32,760 |
-256
-0.78% |
7,948 |
+21.11 |
+77.27 |
+1.90 |
| 先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
10,574 |
-47
-0.44% |
148 |
+18.52 |
+30.84 |
+1.98 |
| 先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）為替ヘッジあり |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
18,684 |
-84
-0.45% |
132 |
+18.52 |
+30.82 |
+1.98 |
| ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン |
ニッセイアセットマネジメント |
9,791 |
-105
-1.06% |
3,359 |
+23.32 |
+82.28 |
+1.98 |
| マニュライフ・米国銀行株式ファンド |
マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
10,907 |
-43
-0.39% |
10,501 |
+33.79 |
+23.63 |
+1.25 |
| マニュライフ・米国銀行株式ファンド（資産成長型） |
マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
14,964 |
-59
-0.39% |
5,710 |
+34.19 |
+23.72 |
+1.26 |
| ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
大和アセットマネジメント |
33,551 |
-148
-0.44% |
294,882 |
+28.66 |
+73.62 |
+1.72 |
| ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
大和アセットマネジメント |
18,866 |
-52
-0.27% |
12,293 |
+23.68 |
+15.86 |
+2.02 |
| ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
大和アセットマネジメント |
36,113 |
-213
-0.59% |
61,365 |
+26.73 |
+66.23 |
+1.76 |
| ファンド名称 |
委託会社 |
基準価額
（円） |
前日比
（円・％） |
純資産総額
（百万円） |
1年リターン
（％） |
3年リターン
（％） |
シャープレシオ
1年 |
| 東京海上・アジア中小型成長株ファンド |
東京海上アセットマネジメント |
9,021 |
+56
+0.62% |
1,004 |
+12.67 |
+17.04 |
+0.87 |
| イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン |
イーストスプリング・インベストメンツ |
12,937 |
-204
-1.55% |
3,379 |
+6.22 |
+20.72 |
+0.65 |
| イーストスプリング・インド株式ファンド（３ヵ月決算型） |
イーストスプリング・インベストメンツ |
15,386 |
-350
-2.22% |
25,012 |
+27.88 |
+69.87 |
+1.91 |
| イーストスプリング・インド株式オープン |
イーストスプリング・インベストメンツ |
30,650 |
-698
-2.23% |
273,241 |
+28.03 |
+70.30 |
+1.90 |
| ニッセイ・インド厳選株式ファンド |
ニッセイアセットマネジメント |
10,640 |
-207
-1.91% |
12,976 |
+19.82 |
+61.72 |
+1.43 |
| ニッセイ・インド厳選株式ファンド（資産成長型） |
ニッセイアセットマネジメント |
22,256 |
-434
-1.91% |
1,675 |
+19.98 |
+62.87 |
+1.44 |
| ファンド名称 |
委託会社 |
基準価額
（円） |
前日比
（円・％） |
純資産総額
（百万円） |
1年リターン
（％） |
3年リターン
（％） |
シャープレシオ
1年 |
| ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス |
大和アセットマネジメント |
23,891 |
-401
-1.65% |
21,550 |
+24.13 |
+46.01 |
+1.65 |
| ファンド名称 |
委託会社 |
基準価額
（円） |
前日比
（円・％） |
純資産総額
（百万円） |
1年リターン
（％） |
3年リターン
（％） |
シャープレシオ
1年 |
| ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
大和アセットマネジメント |
8,655 |
-68
-0.78% |
6,025 |
+8.78 |
+8.61 |
+1.12 |
| ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） |
アセットマネジメントＯｎｅ |
7,792 |
-74
-0.94% |
83,291 |
+7.24 |
+11.90 |
+0.77 |
| ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（１年決算コース） |
アセットマネジメントＯｎｅ |
15,470 |
-148
-0.95% |
1,000 |
+7.30 |
+12.01 |
+0.78 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
5,309 |
-33
-0.62% |
264,961 |
+5.24 |
+8.80 |
+0.74 |
| グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
6,899 |
-43
-0.62% |
17,188 |
+5.23 |
+8.77 |
+0.74 |
| ファンド名称 |
委託会社 |
基準価額
（円） |
前日比
（円・％） |
純資産総額
（百万円） |
1年リターン
（％） |
3年リターン
（％） |
シャープレシオ
1年 |
| ＰＩＭＣＯニューワールド円インカムファンド（毎月分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
7,619 |
-17
-0.22% |
4,743 |
+13.04 |
-13.61 |
+1.81 |
| ＰＩＭＣＯニューワールド円インカムファンド（年２回分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
9,781 |
-21
-0.21% |
30 |
+12.97 |
-13.55 |
+1.80 |
| ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
11,217 |
+25
+0.22% |
929 |
+15.73 |
+26.43 |
+1.74 |
| ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
19,809 |
+43
+0.22% |
52 |
+15.76 |
+26.53 |
+1.74 |
| ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
8,224 |
-28
-0.34% |
3,938 |
+21.57 |
+17.35 |
+1.98 |
| ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
12,675 |
-44
-0.35% |
18 |
+21.55 |
+17.38 |
+1.98 |
| ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
3,791 |
-34
-0.89% |
106 |
+10.16 |
+52.35 |
+0.91 |
| ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
13,397 |
-121
-0.90% |
25 |
+10.29 |
+52.59 |
+0.91 |
| ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
7,706 |
-16
-0.21% |
3,662 |
+8.59 |
+59.26 |
+0.56 |
| ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
20,341 |
-40
-0.20% |
175 |
+8.56 |
+58.92 |
+0.56 |
| ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
6,641 |
-17
-0.26% |
1,935 |
+17.18 |
+22.43 |
+1.92 |
| ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
16,005 |
-43
-0.27% |
33 |
+17.22 |
+22.32 |
+1.93 |
| ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
大和アセットマネジメント |
4,210 |
-42
-0.99% |
36,569 |
-7.30 |
+51.72 |
-0.68 |
| ブラジル・ボンド・オープン（年２回決算型） |
大和アセットマネジメント |
22,664 |
-224
-0.98% |
1,316 |
-7.27 |
+51.64 |
-0.68 |
| ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型） |
ニッセイアセットマネジメント |
8,363 |
-4
-0.05% |
15,565 |
-0.45 |
+24.34 |
0.00 |
| ニッセイ短期インド債券ファンド（年２回決算型） |
ニッセイアセットマネジメント |
17,267 |
-8
-0.05% |
3,210 |
-0.43 |
+24.36 |
0.00 |
| ファンド名称 |
委託会社 |
基準価額
（円） |
前日比
（円・％） |
純資産総額
（百万円） |
1年リターン
（％） |
3年リターン
（％） |
シャープレシオ
1年 |
| インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ |
アセットマネジメントＯｎｅ |
7,606 |
-20
-0.26% |
236 |
+7.08 |
-13.35 |
+0.85 |
| インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ |
アセットマネジメントＯｎｅ |
9,971 |
-27
-0.27% |
283 |
+6.99 |
-13.58 |
+0.84 |
| インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし |
アセットマネジメントＯｎｅ |
14,004 |
-72
-0.51% |
3,415 |
+8.67 |
+24.86 |
+0.95 |
| インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし |
アセットマネジメントＯｎｅ |
17,608 |
-90
-0.51% |
3,636 |
+8.70 |
+25.00 |
+0.95 |
| インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース |
アセットマネジメントＯｎｅ |
7,207 |
-78
-1.07% |
2,421 |
+10.94 |
+22.01 |
+1.09 |
| インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース |
アセットマネジメントＯｎｅ |
13,743 |
-148
-1.07% |
862 |
+11.11 |
+22.26 |
+1.10 |
| ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
8,641 |
-20
-0.23% |
3,862 |
+5.04 |
-10.07 |
+0.93 |
| ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
10,376 |
-24
-0.23% |
1,701 |
+5.04 |
-10.08 |
+0.93 |
| ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
10,631 |
+22
+0.21% |
26,684 |
+6.67 |
+30.02 |
+0.70 |
| ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
18,832 |
+40
+0.21% |
6,262 |
+6.66 |
+30.14 |
+0.70 |
| ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
7,581 |
-21
-0.28% |
9,669 |
+9.42 |
+25.95 |
+1.06 |
| ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
14,982 |
-43
-0.29% |
1,314 |
+9.40 |
+25.92 |
+1.06 |
| ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり） |
ドイチェ・アセット・マネジメント |
6,680 |
-17
-0.25% |
33,424 |
+5.54 |
-18.47 |
+0.82 |
| ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし） |
ドイチェ・アセット・マネジメント |
10,725 |
-60
-0.56% |
38,324 |
+8.62 |
+16.40 |
+1.02 |
| ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｃコース（為替ヘッジあり） |
ドイチェ・アセット・マネジメント |
9,600 |
-24
-0.25% |
5,887 |
+5.30 |
-18.83 |
+0.79 |
| ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース（為替ヘッジなし） |
ドイチェ・アセット・マネジメント |
16,498 |
-94
-0.57% |
5,326 |
+8.62 |
+16.65 |
+1.02 |
| ファンド名称 |
委託会社 |
基準価額
（円） |
前日比
（円・％） |
純資産総額
（百万円） |
1年リターン
（％） |
3年リターン
（％） |
シャープレシオ
1年 |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年４回決算型） |
大和アセットマネジメント |
9,947 |
-49
-0.49% |
24,384 |
- |
- |
- |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型） |
大和アセットマネジメント |
9,969 |
-49
-0.49% |
14,174 |
- |
- |
- |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年４回決算型） |
大和アセットマネジメント |
10,337 |
-27
-0.26% |
71 |
- |
- |
- |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型） |
大和アセットマネジメント |
10,368 |
-28
-0.27% |
63 |
- |
- |
- |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型） |
三井住友トラスト・アセットマネジメント |
10,699 |
+24
+0.22% |
239,583 |
+7.55 |
+24.89 |
+0.79 |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（年１回決算型） |
三井住友トラスト・アセットマネジメント |
15,515 |
+35
+0.23% |
138,026 |
+7.62 |
+25.17 |
+0.79 |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり（毎月決算型） |
三井住友トラスト・アセットマネジメント |
8,672 |
-16
-0.18% |
1,035 |
+5.88 |
-13.52 |
+0.80 |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり（年１回決算型） |
三井住友トラスト・アセットマネジメント |
9,778 |
-18
-0.18% |
5,011 |
+5.91 |
-13.64 |
+0.80 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） |
東京海上アセットマネジメント |
8,976 |
-4
-0.04% |
275,799 |
-0.23 |
-5.97 |
-0.06 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型） |
東京海上アセットマネジメント |
10,499 |
-5
-0.05% |
128,312 |
-0.23 |
-5.99 |
-0.06 |
| ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイゴールキーパー） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
12,758 |
-32
-0.25% |
5,969 |
+5.82 |
+8.76 |
+1.12 |
| ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
15,265 |
-45
-0.29% |
4,848 |
+9.59 |
+17.29 |
+1.45 |
| ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
17,840 |
-60
-0.34% |
15,345 |
+13.14 |
+25.20 |
+1.61 |
| ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
21,623 |
-89
-0.41% |
9,926 |
+17.79 |
+36.49 |
+1.74 |
| ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー） |
三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
24,774 |
-130
-0.52% |
17,198 |
+20.56 |
+42.26 |
+1.74 |
| ＊ |
原則、基準価額は、受益権1口＝1万円のファンドは1口当たり、受益権1口＝1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。 |
| ＊ |
リターンは、前月末における値で、分配金（税引前）を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。 |
| ＊ |
シャープレシオは、ファンドの過去の運用実績を評価する一つの指標です。前月末におけるシャープレシオを表示しています。
「−」で表示されているファンドは運用期間が当該期間に満たないファンドです。「シャープレシオ」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。 |
| ＊ |
本画面は投資判断の参考としての情報提供を目的としており、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資信託情報の著作権は（株）野村総合研究所に帰属します。本画面の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、当社および情報提供者は一切の責任を負いません。本画面の内容について、蓄積・編集加工・二次利用を禁じます。 |
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